青岛积成_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,493,198.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,073,836.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,741,001.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,308,036.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,338,288.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,404,034.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,231,029.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,225,276.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,198,629.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,837,415.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,695,268.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,695,268.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,694,068.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,740.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,558,740.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,441,259.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,143,402.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,673,642.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,530,240.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,775,651.82 | |
| 资产减值准备(元) | 9,049.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,176,478.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,176,478.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,194,471.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,889.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594.71 | |
| 财务费用(元) | 456,806.72 | |
| 投资损失(元) | 31,559.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,591,763.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,591,763.36 | |
| 存货的减少(元) | -28,796,795.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,730,059.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,774,468.43 | |
| 其他(元) | 35,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,530,240.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,673,642.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,143,402.04 | |
| 公告日期 | 2021-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛积成_2021年三季报资产负债表 | 青岛积成_2021年三季报利润表 |