青岛积成 (872230.OC)

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青岛积成_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 147,092,235.18       
 收到的税费返还(元) 8,034,835.49       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,345,168.35       
 经营活动现金流入小计(元) 173,472,239.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 161,257,604.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 37,100,457.19       
 支付的各项税费(元) 17,977,802.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 38,676,696.38       
 经营活动现金流出小计(元) 255,012,560.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -81,540,321.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 36,236,607.57       
 投资活动现金流出小计(元) 36,236,607.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,236,607.57       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 242,320.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 742,320.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,257,679.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -103,519,249.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 122,673,642.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,154,392.64       
补充资料:       
 净利润(元) 17,659,448.54       
 资产减值准备(元) 9,049.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,856,997.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,856,997.32       
 无形资产摊销(元) 4,796,254.89       
 长期待摊费用摊销(元) 115,222.56       
 财务费用(元) 242,320.85       
 投资损失(元) -874,659.37       
 递延所得税(元) -1,643,434.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,643,434.92       
 存货的减少(元) -23,381,415.80       
 经营性应收项目的减少(元) -40,590,029.04       
 经营性应付项目的增加(元) -40,064,693.04       
 其他(元) 23,400.00       
 现金的期末余额(元) 19,154,392.64       
 减:现金的期初余额(元) 122,673,642.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -103,519,249.87       
公告日期 2021-08-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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