青岛积成_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,092,235.18 | |
收到的税费返还(元) | 8,034,835.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,345,168.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 173,472,239.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,257,604.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,100,457.19 | |
支付的各项税费(元) | 17,977,802.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,676,696.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 255,012,560.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,540,321.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,236,607.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,236,607.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,236,607.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,320.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 742,320.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,257,679.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,519,249.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 122,673,642.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,154,392.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,659,448.54 | |
资产减值准备(元) | 9,049.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,856,997.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,856,997.32 | |
无形资产摊销(元) | 4,796,254.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 115,222.56 | |
财务费用(元) | 242,320.85 | |
投资损失(元) | -874,659.37 | |
递延所得税(元) | -1,643,434.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,643,434.92 | |
存货的减少(元) | -23,381,415.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -40,590,029.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -40,064,693.04 | |
其他(元) | 23,400.00 | |
现金的期末余额(元) | 19,154,392.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 122,673,642.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,519,249.87 | |
公告日期 | 2021-08-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 青岛积成_2021年中报资产负债表 | 青岛积成_2021年中报利润表 |