青岛积成_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,023,687.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,571,038.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,839,704.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,434,430.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,864,198.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,760,780.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,571,237.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,089,089.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,285,305.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,850,875.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,189,370.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,907,128.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,907,128.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,282,241.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,377,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,377,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,251,500.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,627,403.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,878,903.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,501,903.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,070,538.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,075,248.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,004,710.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,426,224.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,447,724.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,447,724.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,973,489.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,027.32 | |
| 财务费用(元) | 191,351.22 | |
| 投资损失(元) | -1,776,524.71 | |
| 递延所得税(元) | -145,083.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,083.72 | |
| 存货的减少(元) | -8,778,486.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,850,972.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,253,100.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,004,710.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,075,248.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,070,538.08 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛积成_2020年中报资产负债表 | 青岛积成_2020年中报利润表 |