技塑股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,798,360.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,167.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,980,527.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,430,870.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,318,724.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,185,634.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,965,711.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,900,940.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,079,586.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,080.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,080.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 885,166.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,536,984.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,542,150.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,592,150.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -879,643.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,236,745.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,101.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,783,875.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,401,652.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,401,652.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,074.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,266.99 | |
| 财务费用(元) | 561,421.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,000,700.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,562,057.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,561,356.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,494,451.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,462,888.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,983,095.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,357,101.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,236,745.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -879,643.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 技塑股份_2023年年报资产负债表 | 技塑股份_2023年年报利润表 |