技塑股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,125,940.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,532.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,929.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,471,402.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,979,576.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,061,514.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,148,406.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,544,752.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,734,250.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,262,847.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,681.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,681.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -567,681.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,714.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,645,714.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,354,285.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,476,243.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,081,614.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,370.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 668,570.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 729,804.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 729,804.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,831.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,685.04 | |
| 财务费用(元) | 374,100.01 | |
| 递延所得税(元) | 5,108.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,108.72 | |
| 存货的减少(元) | 3,789,102.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,077,859.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,569,544.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,605,370.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,081,614.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,476,243.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 技塑股份_2022年中报资产负债表 | 技塑股份_2022年中报利润表 |