开创集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,300,931,872.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,136,750.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,308,068,622.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,228,074,972.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,571,251.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,403,608.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,422,429.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,316,472,262.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,403,639.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,495.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,511,495.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,472,257.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,272,552.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,744,809.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,766,685.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,305,452.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,654,135.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,839,587.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,419,587.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,056,542.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,694,193.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,637,651.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,972,162.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,587,778.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,587,778.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 716,038.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,383,634.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,127.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,684.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,294,520.55 | |
| 财务费用(元) | 5,877,618.83 | |
| 投资损失(元) | -1,361,454.47 | |
| 递延所得税(元) | -3,573,453.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,573,453.92 | |
| 存货的减少(元) | -963,851.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,131,560.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,330,367.27 | |
| 其他(元) | -661,044.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,637,651.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,694,193.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,056,542.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开创集团_2023年年报资产负债表 | 开创集团_2023年年报利润表 |