远东药业_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,172,708.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,771.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 69,362,479.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,858,371.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,290,008.98 | |
支付的各项税费(元) | 3,936,482.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,747,289.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 59,832,151.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,530,327.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,940,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 144,678.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,084,678.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,719,910.61 | |
投资支付的现金(元) | 43,587,248.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 48,307,159.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,222,480.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,279.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,005,279.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 994,720.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,567.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,750,148.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,052,716.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,149,522.93 | |
资产减值准备(元) | -290,581.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,276,180.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,276,180.45 | |
无形资产摊销(元) | 611,281.75 | |
财务费用(元) | 505,279.89 | |
投资损失(元) | -144,678.99 | |
递延所得税(元) | 37,957.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 37,957.61 | |
存货的减少(元) | 2,300,661.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,564,284.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,611,457.37 | |
现金的期末余额(元) | 2,052,716.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,750,148.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 302,567.75 | |
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 远东药业_2021年年报资产负债表 | 远东药业_2021年年报利润表 |