达诺乳业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,703,636.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,461,504.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,324,161.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,489,302.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,017,390.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,237,455.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,237,993.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,390,962.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,883,801.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,605,500.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 401,260.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,836,760.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,511,372.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,511,372.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,674,612.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,281,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,281,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,383,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,218,179.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,603,007.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,678,792.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,390,318.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,521,524.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,131,206.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,343,598.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,285,306.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,285,306.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,424.28 | |
| 财务费用(元) | 950,665.86 | |
| 投资损失(元) | -401,260.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,699.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,699.77 | |
| 存货的减少(元) | -5,892,593.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,731,130.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,774,235.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,131,206.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,521,524.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,390,318.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达诺乳业_2022年中报资产负债表 | 达诺乳业_2022年中报利润表 |