德融嘉信_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,028,661.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 955,241.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,983,902.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,282.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,222,054.09 | |
支付的各项税费(元) | 80,601.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,375.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,321,314.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 662,588.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,009.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,456,009.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,039.35 | |
投资支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,489,039.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,029.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,137.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 129,137.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 670,863.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,300,421.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,889,225.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,189,647.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 462,786.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,685.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,685.56 | |
无形资产摊销(元) | 16,636.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 25,381.68 | |
财务费用(元) | 130,096.41 | |
投资损失(元) | -56,009.93 | |
存货的减少(元) | -707,484.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,640,495.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -953,999.80 | |
现金的期末余额(元) | 8,189,647.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,889,225.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,300,421.84 | |
公告日期 | 2017-08-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德融嘉信_2017年中报资产负债表 | 德融嘉信_2017年中报利润表 |