华电光大_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,688,824.07 | |
收到的税费返还(元) | 192,977.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,843,638.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 140,725,440.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,681,675.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,833,393.97 | |
支付的各项税费(元) | 8,429,522.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,445,107.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 133,389,699.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,335,740.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,344,959.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,344,959.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,339,959.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,751,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,751,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,593,707.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,649,913.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,243,621.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,507,378.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,503,159.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,118,532.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,621,692.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,949,327.56 | |
资产减值准备(元) | 5,362,445.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,506,083.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,506,083.16 | |
无形资产摊销(元) | 2,547,730.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 435,427.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,720.71 | |
固定资产报废损失(元) | 305.00 | |
财务费用(元) | 877,621.20 | |
投资损失(元) | -1,210,284.35 | |
递延所得税(元) | -533,133.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -533,133.15 | |
存货的减少(元) | -30,395,068.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,381,415.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,156,980.30 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 64,620,981.63 | |
现金的期末余额(元) | 7,621,692.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,118,532.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,503,159.99 | |
公告日期 | 2019-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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