金誉股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 896,362,226.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,500.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,590,425.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,254,153.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 862,228,887.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,563,645.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,297,228.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,212,772.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,302,533.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,446,330.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,048,379.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 593,548.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,548.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,922,770.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,922,770.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,329,221.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,317,915.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,818,404.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,136,319.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,463,680.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,205.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,684,715.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,601,501.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,916,785.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,619,161.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,383,694.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,383,694.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,338.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,172.82 | |
| 财务费用(元) | 18,988,842.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,081,762.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,684,476.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,286.08 | |
| 存货的减少(元) | -21,020,626.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,347,999.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,230,467.59 | |
| 融资租入固定资产(元) | 29,600,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,916,785.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,601,501.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,684,715.59 | |
| 公告日期 | 2019-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金誉股份_2019年中报资产负债表 | 金誉股份_2019年中报利润表 |