金誉股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,875,929.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,063,547.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,939,477.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,443,035.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,884,453.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,559,034.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,443,413.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,329,936.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,390,459.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,748.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,748.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,625,379.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,625,379.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,114,631.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,081,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,184,152.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,265,152.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,831,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,643,989.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,474,989.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,790,162.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,714,927.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,158,452.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,443,524.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,899,127.78 | |
| 资产减值准备(元) | -338,532.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,025,380.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,025,380.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,545.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,063.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,025.11 | |
| 财务费用(元) | 25,481,321.18 | |
| 递延所得税(元) | 294,942.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 294,942.96 | |
| 存货的减少(元) | -21,506,332.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,171,682.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,793,317.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,443,524.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,158,452.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,714,927.97 | |
| 公告日期 | 2018-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金誉股份_2018年中报资产负债表 | 金誉股份_2018年中报利润表 |