金誉股份_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,463,654.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,483.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,084,138.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,565,772.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,916,712.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,062,404.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,599,508.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,144,398.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,060,259.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,784.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,623.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,212,407.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,276,427.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,276,427.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,064,019.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,912,139.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,442,139.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,807,860.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,683,581.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,708,547.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,392,128.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,136,983.49 | |
| 资产减值准备(元) | 3,744,774.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,053,209.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,053,209.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,123.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,274.34 | |
| 财务费用(元) | 11,643,671.71 | |
| 投资损失(元) | -8,784.70 | |
| 递延所得税(元) | -189,384.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,384.30 | |
| 存货的减少(元) | -40,267,166.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,413,930.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,030,032.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,392,128.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,708,547.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,683,581.39 | |
| 公告日期 | 2017-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金誉股份_2017年中报资产负债表 | 金誉股份_2017年中报利润表 |