春天生态_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,747,352.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,179,007.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,926,359.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,493,900.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,055,006.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,291,386.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,551,919.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,392,213.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,465,853.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,248.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,248.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,454,147.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,454,147.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,150,898.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,638,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,975,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,613,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,056,376.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,810,728.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,529.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,409,633.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,203,366.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,413,385.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,761,102.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,347,717.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,948,424.99 | |
| 资产减值准备(元) | 6,464,607.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,011,513.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,011,513.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,053.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 490,684.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,258.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,150.76 | |
| 财务费用(元) | 3,810,728.05 | |
| 递延所得税(元) | -925,658.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -925,658.40 | |
| 存货的减少(元) | -9,707,115.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,607,742.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,018,759.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,347,717.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,761,102.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,413,385.06 | |
| 公告日期 | 2018-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 春天生态_2017年年报资产负债表 | 春天生态_2017年年报利润表 |