石大能源 (871582.OC)

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石大能源_2020年年报现金流量表

2020年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,191,661.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,445,897.52       
 经营活动现金流入小计(元) 16,637,559.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,060,303.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,039,273.26       
 支付的各项税费(元) 556,573.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,966,656.43       
 经营活动现金流出小计(元) 11,622,807.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,014,751.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,130,540.24       
 投资活动现金流出小计(元) 13,130,540.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,130,540.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,010,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,610,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,620,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,768,841.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 50,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,818,841.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,801,158.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,314,629.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,403,322.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,088,692.35       
补充资料:       
 净利润(元) 12,451,384.87       
 资产减值准备(元) 1,947,274.58       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,778,178.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,778,178.26       
 无形资产摊销(元) 1,277,737.92       
 财务费用(元) 306,819.82       
 投资损失(元) 247,457.86       
 递延所得税(元) -188,219.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -188,219.86       
 存货的减少(元) -731,858.39       
 经营性应收项目的减少(元) -13,556,071.59       
 经营性应付项目的增加(元) -3,091,140.63       
 其他(元) 573,189.15       
 现金的期末余额(元) 5,088,692.35       
 减:现金的期初余额(元) 10,403,322.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,314,629.92       
公告日期 2021-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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