石大能源_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,385,778.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,536.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,674,315.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,886.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,104,386.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,301.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 900,160.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,604,735.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,069,580.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,009,044.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,009,044.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,009,044.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,091.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,164,091.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,845,908.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,093,555.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,403,322.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,309,766.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,678,859.13 | |
| 资产减值准备(元) | 421,919.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,363,817.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,363,817.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 638,868.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,778.96 | |
| 财务费用(元) | 141,481.63 | |
| 递延所得税(元) | -43,058.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,058.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 369,307.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 339,606.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,309,766.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,403,322.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,093,555.53 | |
| 公告日期 | 2020-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 石大能源_2020年中报资产负债表 | 石大能源_2020年中报利润表 |