泰隆电力 (871421.OC)

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泰隆电力_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 28,376,557.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,684,512.72       
 经营活动现金流入小计(元) 32,061,070.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,805,566.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,860,141.65       
 支付的各项税费(元) 1,879,428.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,250,991.53       
 经营活动现金流出小计(元) 37,796,128.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,735,057.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 62,522.07       
 投资活动现金流出小计(元) 62,522.07       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -62,522.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 796,885.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 382,166.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,779,052.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 820,947.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,976,632.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,108,116.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,131,484.03       
补充资料:       
 净利润(元) 848,009.07       
 资产减值准备(元) -193,555.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 960,397.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 960,397.85       
 无形资产摊销(元) 49,593.78       
 长期待摊费用摊销(元) 163,514.98       
 财务费用(元) 796,885.58       
 递延所得税(元) 48,456.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) 48,456.73       
 存货的减少(元) -7,956,437.52       
 经营性应收项目的减少(元) 983,984.03       
 经营性应付项目的增加(元) -1,435,906.87       
 现金的期末余额(元) 1,131,484.03       
 减:现金的期初余额(元) 6,108,116.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,976,632.26       
公告日期 2019-08-23       
审计意见(境内)       
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