商林科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,987,360.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 578,612.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,164.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,835,137.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,643,653.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,646,364.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,411,010.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,689,129.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,390,158.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,555,020.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,083,921.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,821.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,622,743.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,130.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,847,130.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,224,387.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,261,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,261,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,261,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,827,611.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,212,796.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,515,845.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,303,049.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,750,406.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 954,942.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 954,942.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,095.24 | |
| 财务费用(元) | -1,827,611.69 | |
| 投资损失(元) | -1,083,921.73 | |
| 递延所得税(元) | -36,272.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,272.91 | |
| 存货的减少(元) | 1,424,368.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,444,640.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,326,780.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,303,049.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,515,845.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,212,796.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商林科技_2022年年报资产负债表 | 商林科技_2022年年报利润表 |