太湖云_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,918,472.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,598.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,193,405.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,135,476.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,283,840.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,720,255.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,703,189.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,834,339.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,541,625.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,406,149.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 673,772.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,473,772.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 885,682.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,885,682.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,588,089.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,980,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,980,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,201,940.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,121,791.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,323,732.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,430.91 | |
| 资产减值准备(元) | 43,923.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 545,741.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 545,741.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,371.76 | |
| 财务费用(元) | -0.85 | |
| 投资损失(元) | -673,772.10 | |
| 递延所得税(元) | 106,407.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,407.42 | |
| 存货的减少(元) | -1,697,866.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,533,878.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 679,493.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,323,732.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,121,791.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,201,940.95 | |
| 公告日期 | 2019-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖云_2019年中报资产负债表 | 太湖云_2019年中报利润表 |