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太湖云_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,539,388.41       
 收到的税费返还(元) 734,331.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 247,924.08       
 经营活动现金流入小计(元) 15,521,643.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,753,961.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,718,149.75       
 支付的各项税费(元) 1,614,296.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,059,356.39       
 经营活动现金流出小计(元) 17,145,764.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,624,121.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 71,100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 503,604.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 52,051.94       
 投资活动现金流入小计(元) 71,655,656.07       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 192,882.92       
 投资支付的现金(元) 76,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 76,192,882.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,537,226.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,161,347.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,808,001.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,646,653.61       
补充资料:       
 净利润(元) 1,232,002.50       
 资产减值准备(元) 306,958.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 896,480.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 896,480.80       
 无形资产摊销(元) 2,978.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -50,562.11       
 投资损失(元) -503,604.13       
 递延所得税(元) 64,788.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) 64,788.18       
 存货的减少(元) -21,322.57       
 经营性应收项目的减少(元) -2,735,596.20       
 经营性应付项目的增加(元) -816,243.94       
 现金的期末余额(元) 1,646,653.61       
 减:现金的期初余额(元) 7,808,001.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,161,347.42       
公告日期 2018-08-20       
审计意见(境内)       
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