剑门旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,529,433.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,168,105.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,697,539.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,821,671.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,498,945.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,310,250.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,961,313.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,592,180.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,894,640.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,807,943.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,807,943.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,807,943.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,702,584.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,351,386.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,648,802.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,584.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,054,200.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,054,200.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,384.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,673,352.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,220.00 | |
| 财务费用(元) | 138,868.97 | |
| 存货的减少(元) | -28,183.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,340,349.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,466,144.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,648,802.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,351,386.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,702,584.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 剑门旅游_2022年年报资产负债表 | 剑门旅游_2022年年报利润表 |