摘牌北味 (871327.OC)

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摘牌北味_2018年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 418,423,653.21       
 收到的税费返还(元) 74,719.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 48,043,110.83       
 经营活动现金流入小计(元) 466,541,483.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 436,856,763.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,709,630.58       
 支付的各项税费(元) 6,685,532.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,075,327.29       
 经营活动现金流出小计(元) 493,327,253.18       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -5,026,360.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,785,769.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 171,551.72       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 698,633.38       
 投资活动现金流入小计(元) 870,185.10       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,590,175.41       
 投资活动现金流出小计(元) 3,590,175.41       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,719,990.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 94,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 67,213,024.06       
 筹资活动现金流入小计(元) 161,213,024.06       
 偿还债务支付的现金(元) 90,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,946,014.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,020,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 133,466,014.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,747,009.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,758,750.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,197,063.95       
 期末现金及现金等价物余额(元) 438,313.38       
补充资料:       
 净利润(元) 52,354,496.39       
 资产减值准备(元) 3,515,264.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,783,607.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,783,607.89       
 无形资产摊销(元) 414,447.40       
 长期待摊费用摊销(元) 46,576.00       
 财务费用(元) 7,966,258.29       
 投资损失(元) -393,285.90       
 递延所得税(元) 5,584,841.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) 5,584,841.06       
 存货的减少(元) -22,262,222.09       
 经营性应收项目的减少(元) 8,342,597.41       
 经营性应付项目的增加(元) -82,111,990.57       
 现金的期末余额(元) 438,313.38       
 减:现金的期初余额(元) 2,197,063.95       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,758,750.57       
公告日期 2019-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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