摘牌北味_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,340,537.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,138,764.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,479,301.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,429,033.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,204,543.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,553,187.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,213,232.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,399,997.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,920,696.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,288,021.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,288,021.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,575,823.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,575,823.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,287,801.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,229,145.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,229,145.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,854.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,437,642.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,634,706.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,197,063.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,709,917.55 | |
| 资产减值准备(元) | 20,994,627.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,543,274.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,543,274.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 412,424.57 | |
| 财务费用(元) | 7,322,181.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,796,062.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,796,062.34 | |
| 存货的减少(元) | 1,102,156.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,644,510.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,545,293.67 | |
| 其他(元) | -110,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,197,063.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,634,706.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,437,642.91 | |
| 公告日期 | 2018-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌北味_2017年年报资产负债表 | 摘牌北味_2017年年报利润表 |