俊马密封 (871175.OC)

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俊马密封_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,999,709.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 39,002.22       
 经营活动现金流入小计(元) 19,038,711.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,526,141.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,909,945.86       
 支付的各项税费(元) 1,489,574.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,330,154.74       
 经营活动现金流出小计(元) 15,255,816.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,782,895.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,430,419.94       
 投资活动现金流出小计(元) 5,430,419.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,430,419.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,389,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,389,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 614,109.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 180,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 794,109.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,594,890.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,947,365.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,566,378.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,513,744.16       
补充资料:       
 净利润(元) 1,086,386.76       
 资产减值准备(元) -170,673.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,158,593.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,158,593.05       
 无形资产摊销(元) 85,261.68       
 财务费用(元) 612,580.28       
 递延所得税(元) 25,601.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) 25,601.08       
 存货的减少(元) -197,602.08       
 经营性应收项目的减少(元) -1,177,965.57       
 经营性应付项目的增加(元) 2,360,713.87       
 现金的期末余额(元) 3,513,744.16       
 减:现金的期初余额(元) 1,566,378.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,947,365.69       
公告日期 2019-08-14       
审计意见(境内)       
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