俊马密封_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,340,437.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,193,254.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,533,691.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,269,011.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,185,819.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,429,085.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,784,925.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,668,842.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,864,849.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,031,472.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,031,472.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,031,472.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,542,070.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,542,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 962,705.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,002,865.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 539,204.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,419.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,193,797.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,566,378.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,417,706.01 | |
| 资产减值准备(元) | 202,034.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,429,820.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,429,820.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,523.36 | |
| 财务费用(元) | 953,260.31 | |
| 递延所得税(元) | -30,305.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,305.24 | |
| 存货的减少(元) | 887,806.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,340.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,377,336.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,566,378.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,193,797.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -627,419.19 | |
| 公告日期 | 2019-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 俊马密封_2018年年报资产负债表 | 俊马密封_2018年年报利润表 |