俊马密封_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,176,973.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,272.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,414,246.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,030,493.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,379,002.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,665,208.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,773,500.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,848,204.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,566,042.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,666.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 554,666.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -554,666.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,070.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 452,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,123.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,550.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,129,673.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -677,603.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,227.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,545.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,193,797.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,521,342.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,621.03 | |
| 资产减值准备(元) | 21,168.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,222,614.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,222,614.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,261.68 | |
| 财务费用(元) | 605,350.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,175.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,175.20 | |
| 存货的减少(元) | -929,051.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,241,260.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -574,064.77 | |
| 其他(元) | -151,942.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,521,342.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,193,797.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 327,545.01 | |
| 公告日期 | 2018-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 俊马密封_2018年中报资产负债表 | 俊马密封_2018年中报利润表 |