俊马密封_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,954,261.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,664.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,283,925.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,217,896.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,785,774.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,767,291.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,538,264.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,309,227.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,974,698.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,827.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,827.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,827.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 596,446.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,996,446.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,996,446.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,576.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,858.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,281.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 819,434.75 | |
| 资产减值准备(元) | -46,027.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,199,710.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,199,710.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,261.68 | |
| 财务费用(元) | 596,446.85 | |
| 递延所得税(元) | 6,904.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,904.08 | |
| 存货的减少(元) | -3,512,366.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,194,194.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,608,121.14 | |
| 其他(元) | 23,017.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,281.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 802,858.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -484,576.05 | |
| 公告日期 | 2017-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 俊马密封_2017年中报资产负债表 | 俊马密封_2017年中报利润表 |