三利节能 (871166.OC)

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三利节能_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 93,391,442.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,844,030.13       
 经营活动现金流入小计(元) 102,235,472.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,069,193.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,267,445.22       
 支付的各项税费(元) 592,776.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,070,212.78       
 经营活动现金流出小计(元) 86,999,628.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,235,844.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,905,789.01       
 投资活动现金流出小计(元) 11,905,789.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,905,789.01       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 627,880.54       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,627,880.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,627,880.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,297,825.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,757,474.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 459,649.44       
补充资料:       
 净利润(元) -1,748,200.88       
 资产减值准备(元) -3,940,055.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,152,997.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,152,997.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,887,319.68       
 财务费用(元) 627,880.54       
 递延所得税(元) 1,281,954.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,281,954.58       
 存货的减少(元) -8,659,611.66       
 经营性应收项目的减少(元) 31,858,877.77       
 经营性应付项目的增加(元) 8,301,441.35       
 其他(元) -15,526,759.34       
 现金的期末余额(元) 459,649.44       
 减:现金的期初余额(元) 2,757,474.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,297,825.23       
公告日期 2019-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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