北京大源_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 899,480,029.16 | |
收到的税费返还(元) | 36,214,913.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,222,206.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 941,917,148.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,000,948.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,664,281.84 | |
支付的各项税费(元) | 13,039,551.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,481,661.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 861,186,443.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,730,704.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,372,638.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 538,372,638.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,292,311.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 537,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 595,292,311.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,919,672.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 145,746,305.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 185,746,305.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 237,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,178,258.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,813,171.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 308,891,430.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,145,124.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 629,972.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,704,120.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 154,927,656.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,223,536.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 32,845,941.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,111,295.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,111,295.94 | |
无形资产摊销(元) | 477,009.72 | |
财务费用(元) | 16,369,741.96 | |
投资损失(元) | -807,051.26 | |
递延所得税(元) | -28,264.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -28,264.40 | |
存货的减少(元) | -15,216,177.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,171,709.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,119,997.92 | |
现金的期末余额(元) | 56,223,536.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 154,927,656.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,704,120.21 | |
公告日期 | 2020-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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