百草堂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,535,990.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,222.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,936,950.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,792,162.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,944,496.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,508,389.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,410,322.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,833,278.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,696,487.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,904,324.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,122,236.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,122,236.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,122,236.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,756,520.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,001,520.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,780,260.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,363,164.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,299,168.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,442,594.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,558,926.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,467,634.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,936,970.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,469,335.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,021,857.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,433,403.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,962,637.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,962,637.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,541.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,014,497.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -43,541.72 | |
| 财务费用(元) | 3,876,184.13 | |
| 存货的减少(元) | -6,929,286.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,691,023.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,671,487.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,496,835.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,936,970.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,440,134.66 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百草堂_2022年年报资产负债表 | 百草堂_2022年年报利润表 |