天和环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,838,093.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,368.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,547,540.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,492,003.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,674,128.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,229,079.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,550,186.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,977,930.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,431,324.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,060,678.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,079,970.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,079,970.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,063,670.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,970,285.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,782.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,990,067.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,953.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,639,941.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,175,894.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,814,172.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,818.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,878,599.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,689,780.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,729,786.85 | |
| 资产减值准备(元) | 458,498.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,993,929.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,993,929.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,040.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,796.28 | |
| 财务费用(元) | 309,994.25 | |
| 递延所得税(元) | -88,201.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,808.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,606.98 | |
| 存货的减少(元) | -13,539,813.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,140,961.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,103,009.04 | |
| 其他(元) | 271,633.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,689,780.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,878,599.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,188,818.63 | |
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和环保_2022年三季报资产负债表 | 天和环保_2022年三季报利润表 |