天和环保_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,654,596.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,289,240.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,943,836.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,349,924.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,663,897.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,029,333.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,843,302.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,886,458.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,942,621.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,296.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,296.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,296.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,021,192.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,782.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,040,974.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,852.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,852.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,039,122.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,369,795.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,878,599.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,508,803.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,662,590.13 | |
| 资产减值准备(元) | 287,320.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 641,629.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 641,629.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,535.18 | |
| 财务费用(元) | 5,249.49 | |
| 投资损失(元) | 9.98 | |
| 递延所得税(元) | 524,847.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 531,088.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,241.16 | |
| 存货的减少(元) | -5,655,889.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,216,264.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,929,155.26 | |
| 其他(元) | -36,427.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,508,803.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,878,599.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,369,795.47 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天和环保_2022年一季报资产负债表 | 天和环保_2022年一季报利润表 |