商动力_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,878,326.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,619.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,229,855.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,194,801.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,204,907.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,860,560.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,552,628.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,410,072.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,028,169.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,833,367.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 673,559.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,559.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -655,359.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,396.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,507.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,905.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 222,095.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,266,632.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,424,627.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,995.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,000,675.86 | |
| 资产减值准备(元) | 979,003.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 932,432.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 932,432.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,031.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,481.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,526.64 | |
| 财务费用(元) | 29,229.79 | |
| 递延所得税(元) | -459,659.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -459,659.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,759,431.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,981,341.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,157,995.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,424,627.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,266,632.58 | |
| 公告日期 | 2018-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商动力_2018年中报资产负债表 | 商动力_2018年中报利润表 |