商动力 (871029.OC)

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商动力_2017年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 60,446,114.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,961,633.82       
 经营活动现金流入小计(元) 70,407,748.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,242,558.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,679,144.91       
 支付的各项税费(元) 5,010,137.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,704,556.92       
 经营活动现金流出小计(元) 74,636,397.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,228,648.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 427,024.90       
 投资活动现金流出小计(元) 427,024.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -427,024.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 183,968.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 183,968.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -183,968.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,839,641.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,868,324.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,028,682.65       
补充资料:       
 净利润(元) 669,113.04       
 资产减值准备(元) 231,224.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,011,564.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,011,564.57       
 无形资产摊销(元) 2,221.74       
 长期待摊费用摊销(元) 292,129.00       
 财务费用(元) 17,819.80       
 递延所得税(元) 218,782.94       
  其中:递延所得税资产减少(元) 218,782.94       
 经营性应收项目的减少(元) -9,700,191.67       
 经营性应付项目的增加(元) 3,028,687.09       
 现金的期末余额(元) 13,028,682.65       
 减:现金的期初余额(元) 17,868,324.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,839,641.72       
公告日期 2017-08-17       
审计意见(境内)       
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