侨虹新材_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,835,675.38 | |
收到的税费返还(元) | 6,972,381.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,033,861.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 203,841,918.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,052,525.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,355,254.70 | |
支付的各项税费(元) | 5,804,523.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,227,832.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,440,136.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,401,781.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,238,354.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,238,354.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,238,354.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,782,971.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,222,853.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,005,824.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,994,175.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,866.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,115,735.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,585,558.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 130,701,294.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 60,005,326.78 | |
资产减值准备(元) | 291,127.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,272,628.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,272,628.59 | |
无形资产摊销(元) | 156,866.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 191,886.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,837.08 | |
财务费用(元) | 5,874,900.01 | |
存货的减少(元) | -5,128,937.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,010,741.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,679,521.91 | |
现金的期末余额(元) | 130,701,294.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 36,585,558.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,115,735.45 | |
公告日期 | 2020-07-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 侨虹新材_2020年中报资产负债表 | 侨虹新材_2020年中报利润表 |