爱侬养老_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,672,065.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,387.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,903,515.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,578,967.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,928,257.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,049,345.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,890.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,632,440.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,003,933.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,424,966.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,994.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,528.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,305,523.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,623,076.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,673,076.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,632,446.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,269,935.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,307,268.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,307,268.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,099,788.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,165,594.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,065,805.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,377,700.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,385.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,385.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,389.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,868,707.32 | |
| 财务费用(元) | 192,838.64 | |
| 投资损失(元) | 101,316.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -472,736.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,326,291.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,065,805.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,165,594.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,099,788.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱侬养老_2022年中报资产负债表 | 爱侬养老_2022年中报利润表 |