豫辰药业 (870875.OC)

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豫辰药业_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,049,796.11       
 收到的税费返还(元) 346,522.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 391,963.32       
 经营活动现金流入小计(元) 38,788,281.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,742,957.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,701,123.56       
 支付的各项税费(元) 2,581,356.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,984,157.91       
 经营活动现金流出小计(元) 39,009,595.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -221,313.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 100,065.76       
 投资活动现金流入小计(元) 100,065.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,020,048.54       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,070,048.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,969,982.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 34,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 39,850,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 73,850,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 34,126,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,556,381.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 36,694,800.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 72,377,181.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,472,818.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -718,478.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,519,583.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,801,104.78       
补充资料:       
 净利润(元) 4,646,874.57       
 资产减值准备(元) 371,016.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,090,273.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,090,273.14       
 无形资产摊销(元) 388,192.32       
 固定资产报废损失(元) 16,393.10       
 财务费用(元) 1,681,150.96       
 递延所得税(元) 2,050.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,050.96       
 存货的减少(元) 6,256,317.95       
 经营性应收项目的减少(元) -11,729,422.49       
 经营性应付项目的增加(元) -5,899,160.10       
 其他(元) -45,000.00       
 现金的期末余额(元) 1,801,104.78       
 减:现金的期初余额(元) 2,519,583.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -718,478.22       
公告日期 2018-08-23       
审计意见(境内)       
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