豫辰药业_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,458,412.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,326,646.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,785,058.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,625,828.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,494,436.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,081.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,838,737.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,009,083.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,775,974.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,504,735.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,504,735.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,504,735.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,474,678.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,644,036.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,118,714.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,318,714.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,047,475.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,557,061.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,509,586.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,529,028.68 | |
| 资产减值准备(元) | -22,499.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,594,852.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,594,852.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,814.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,229.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,618.61 | |
| 财务费用(元) | 1,715,171.24 | |
| 递延所得税(元) | 156,712.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,712.71 | |
| 存货的减少(元) | 101,543.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,522,311.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,302,348.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,529,586.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,577,061.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,047,475.43 | |
| 公告日期 | 2017-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫辰药业_2017年中报资产负债表 | 豫辰药业_2017年中报利润表 |