摘牌诚辉_2019年中报现金流量表
| 2019年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,264,393.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,182.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,415,575.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,354,950.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,717,849.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,988,664.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,385,003.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,446,468.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,835.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,969,107.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 985,436.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,045,436.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,045,436.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,304,633.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,287.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,651,920.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,498,079.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,250.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,524.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,274.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,660,728.15 | |
| 资产减值准备(元) | 23,675.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,911.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,911.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,109.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,875.00 | |
| 财务费用(元) | 347,287.58 | |
| 投资损失(元) | -121,026.43 | |
| 递延所得税(元) | -5,918.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,918.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,149,139.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 637,147.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,827,986.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 814,274.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,392,524.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -578,250.39 | |
| 公告日期 | 2019-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 摘牌诚辉_2019年中报资产负债表 | 摘牌诚辉_2019年中报利润表 |