摘牌诚辉_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,388,746.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,281,253.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,670,000.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,977,256.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,219,138.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,167,455.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,435.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,369,286.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,699,285.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,123.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,123.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,123.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,288,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,851.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,522,951.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,048.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,390,360.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,586,642.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,281.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,773,600.58 | |
| 资产减值准备(元) | 149,384.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,340.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,340.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,041.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,007.02 | |
| 财务费用(元) | 234,851.71 | |
| 递延所得税(元) | 154,721.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,721.03 | |
| 存货的减少(元) | 265,603.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,308,773.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 975,937.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,281.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,586,642.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,390,360.34 | |
| 公告日期 | 2018-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌诚辉_2018年中报资产负债表 | 摘牌诚辉_2018年中报利润表 |