振强科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,846,163.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,292.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,089,455.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,959,773.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,181,284.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,101,327.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,310,396.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,552,781.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,463,326.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,294.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,294.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,294.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,223,985.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,223,985.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,763.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,039,764.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,472,528.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,751,456.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -931,163.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,468.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,304.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 330,231.49 | |
| 资产减值准备(元) | -109,227.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 650,769.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 650,769.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,460.84 | |
| 财务费用(元) | 432,763.59 | |
| 递延所得税(元) | 7,390.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,390.36 | |
| 存货的减少(元) | -387,267.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,851,536.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,574,909.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,304.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,324,468.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -931,163.71 | |
| 公告日期 | 2018-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振强科技_2018年中报资产负债表 | 振强科技_2018年中报利润表 |