储秀网络_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,565,042.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,142.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,477.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,969,662.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,630,242.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,707,885.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 854,628.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,964.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,411,720.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,557,942.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,820.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,743,820.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,616,179.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,003,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,813,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,953,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,237.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,013.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,775.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,800,288.62 | |
| 资产减值准备(元) | -371,441.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,423.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,423.29 | |
| 投资损失(元) | -3,820.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,935,312.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,976,804.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,775.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,013.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,237.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 储秀网络_2022年中报资产负债表 | 储秀网络_2022年中报利润表 |