仁恒医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,129,084.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,226,118.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,355,203.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,192,596.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,012,287.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,074.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,862,784.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,221,742.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,866,539.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,805.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,758,805.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,814,539.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,014,539.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,733.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,999,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,671.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,394.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,604,066.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,195,933.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -926,340.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,444,209.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,517,869.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,368,078.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,157,200.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,157,200.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,403.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,023.28 | |
| 财务费用(元) | 702,109.17 | |
| 投资损失(元) | -39,530.81 | |
| 递延所得税(元) | -43,398.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -282,056.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 238,657.62 | |
| 存货的减少(元) | -9,662,243.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,891,887.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,310,575.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,517,869.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,444,209.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -926,340.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁恒医药_2023年年报资产负债表 | 仁恒医药_2023年年报利润表 |