源慧信息_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,670,243.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 884,354.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,554,597.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,977,886.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,136,210.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,558,873.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,237,644.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,910,615.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,356,017.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,940.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,855.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,510,855.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,449,144.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,024,812.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,990,797.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,965,984.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,067,487.41 | |
| 资产减值准备(元) | 594,919.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,483.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,483.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,901.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,204.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -423.75 | |
| 财务费用(元) | 576,992.75 | |
| 递延所得税(元) | -56,327.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,327.18 | |
| 存货的减少(元) | -9,367,288.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,353,567.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,671,299.36 | |
| 其他(元) | 1,184,300.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,965,984.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,990,797.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,024,812.62 | |
| 公告日期 | 2019-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源慧信息_2019年中报资产负债表 | 源慧信息_2019年中报利润表 |