博诚环境 (870421.OC)

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博诚环境_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,747,594.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 613,648.02       
 经营活动现金流入小计(元) 13,361,242.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,043,955.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,535,497.32       
 支付的各项税费(元) 546,240.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,866,677.79       
 经营活动现金流出小计(元) 15,992,371.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,631,129.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 268,383.70       
 投资活动现金流出小计(元) 268,383.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -268,383.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,250.90       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,012,250.90       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,462.22       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 26,548.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,010.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 977,240.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,922,272.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,954,023.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,031,751.75       
补充资料:       
 净利润(元) 41,793.39       
 资产减值准备(元) -18,403.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 61,068.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 61,068.76       
 无形资产摊销(元) 10,993.02       
 长期待摊费用摊销(元) 28,875.93       
 财务费用(元) 21,256.60       
 递延所得税(元) 2,760.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,760.57       
 存货的减少(元) -7,292,062.04       
 经营性应收项目的减少(元) 4,474,493.00       
 经营性应付项目的增加(元) 38,095.49       
 现金的期末余额(元) 7,031,751.75       
 减:现金的期初余额(元) 8,954,023.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,922,272.13       
公告日期 2019-08-22       
审计意见(境内)       
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