博诚环境_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,477,026.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 698,022.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,175,049.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,624,357.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,166,878.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 580,682.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,331,581.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,703,499.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,450.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,507.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,594.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,101.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,101.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,631.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,631.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 975,368.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,816.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,876,104.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,148,921.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 417,101.24 | |
| 资产减值准备(元) | -15,103.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,890.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,890.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,167.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,985.80 | |
| 财务费用(元) | 24,631.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,265.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,265.59 | |
| 存货的减少(元) | -374,031.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 648,112.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,299,470.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,148,921.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,876,104.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 272,816.77 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博诚环境_2018年中报资产负债表 | 博诚环境_2018年中报利润表 |