诚安达_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,677,388.05 | |
收到的税费返还(元) | 45,879.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,479,445.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 710,202,713.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,331,947.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,361,100.03 | |
支付的各项税费(元) | 41,112,166.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,553,141.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 711,358,355.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,155,642.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,902,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,000,063.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,980,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,980,163.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,077,763.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,950,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,950,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,950,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,283,406.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,460,070.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,176,664.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,552,077.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 906,723.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 906,723.18 | |
无形资产摊销(元) | 65,716.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 128,856.96 | |
公允价值变动损失(元) | -63,658.44 | |
投资损失(元) | -135,015.36 | |
递延所得税(元) | -19,860.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,860.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,839,313.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,248,830.26 | |
现金的期末余额(元) | 27,176,664.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,460,070.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,283,406.08 | |
公告日期 | 2018-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 诚安达_2017年年报资产负债表 | 诚安达_2017年年报利润表 |