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诚安达_2017年年报现金流量表

2017年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 597,677,388.05       
 收到的税费返还(元) 45,879.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 112,479,445.48       
 经营活动现金流入小计(元) 710,202,713.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 467,331,947.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,361,100.03       
 支付的各项税费(元) 41,112,166.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 195,553,141.53       
 经营活动现金流出小计(元) 711,358,355.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,155,642.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 2,400.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 26,900,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 26,902,400.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,000,063.67       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 53,980,100.00       
 投资活动现金流出小计(元) 56,980,163.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,077,763.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 12,950,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,950,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,950,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -18,283,406.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 45,460,070.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,176,664.76       
补充资料:       
 净利润(元) 20,552,077.10       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 906,723.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 906,723.18       
 无形资产摊销(元) 65,716.94       
 长期待摊费用摊销(元) 128,856.96       
 公允价值变动损失(元) -63,658.44       
 投资损失(元) -135,015.36       
 递延所得税(元) -19,860.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -19,860.03       
 经营性应收项目的减少(元) -26,839,313.02       
 经营性应付项目的增加(元) 4,248,830.26       
 现金的期末余额(元) 27,176,664.76       
 减:现金的期初余额(元) 45,460,070.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,283,406.08       
公告日期 2018-03-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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