华海科技_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,876,938.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,920,066.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,797,005.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,123,995.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,892,434.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,522,681.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,095,965.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,635,077.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,838,072.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,031,506.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,031,506.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,031,506.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,195,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,195,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,358,718.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,168,718.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,973,718.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,843,288.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,587,754.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,466.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,574,061.87 | |
| 资产减值准备(元) | 10,627,865.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,941,560.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,941,560.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,805.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,035.73 | |
| 财务费用(元) | 1,358,718.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,493.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,493.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,607,370.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,194,185.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,590,058.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 744,466.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,587,754.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,843,288.38 | |
| 公告日期 | 2019-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华海科技_2018年年报资产负债表 | 华海科技_2018年年报利润表 |