华海科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,949,720.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 777.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,422.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,425,920.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,877,632.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,163,892.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,751,535.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,773,892.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,566,952.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,141,032.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,741,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,471,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,781,069.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,587,754.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,806,685.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -938,468.97 | |
| 资产减值准备(元) | -676,471.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,262,693.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,262,693.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,902.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,517.92 | |
| 财务费用(元) | 591,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 169,117.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,117.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,523,902.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,309.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,378,230.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,806,685.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,587,754.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,781,069.52 | |
| 公告日期 | 2018-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海科技_2018年中报资产负债表 | 华海科技_2018年中报利润表 |