鸳鸯金楼_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,011,126.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,231,942.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,243,068.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,155,600.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,134,206.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 757,792.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,174,966.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,222,566.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,020,502.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,214.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,214.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,214.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,476.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 793,601.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,894,077.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,864,077.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,146,210.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,157.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,023,368.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,045,936.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,192,883.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,183.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,183.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,134,203.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,781,730.47 | |
| 财务费用(元) | 814,226.26 | |
| 递延所得税(元) | -4,309.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,309.02 | |
| 存货的减少(元) | 10,190,904.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,973,619.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,395,875.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,023,368.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 877,157.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,146,210.62 | |
| 公告日期 | 2019-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸳鸯金楼_2018年年报资产负债表 | 鸳鸯金楼_2018年年报利润表 |